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七禾网对话赵九军:基本面和技术面相当于战略跟战术

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-04-22 14:21:15 来源:七禾网 作者:翁建平

七禾网注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

QQ截图20150422171244.jpg


赵九军

大庆鼎诺投资公司总经理,黑龙江大庆人,吉林大学硕士学历。2005年,二十万进入股市赚到第一桶金。2008年进入期货市场,在大通期货实盘赛获得第七名,2008年的这次金融危机中,做空商品资金迅速扩大,2011年在领航中国金融界比赛中获得标准组第九名。目前以团队操作,多品种对冲,小仓位组合为主,2011年投资收益率105%。2012年投资收益率62%,2013年投资收益率92%。


赵九军将于近日与广大投资者深度剖析四季理论,详情请点击此链接查阅。


精彩语录:

市场有人性,当大家都觉得行,可能就要调整;等大家觉得不行,这个行情就启动了,这个实际上就是人性。

技术分析最根本的东西就在于人性,不是一个简单的图形。

期货行业是一个很自由的行业,是一个自由的平台,只要坚持自己的理念去做事,它可能给你一个超乎想象的回报。

期货虽然风险很大,但是可以通过资金管理、品种对冲、盈利减仓这些方式,达到控制风险的目的。

做产品要求的是稳健,做比赛要求的是战绩。

盈利的关键就是知道进退。

了解自己比了解对手更重要,了解自己的人可以保持不败,了解对手的人会战胜对手,但是最厉害的就是了解自己又了解对手的人。

在盈利的这段时间里重仓,在亏损的时候,尽量不做,这才是真正成熟的盘手。

一个品种有四个阶段就是“春夏秋冬”。

趋势就是大行情出来,就像夏天到了一直在热,冬天到了温度越来越低,就往一个方向走,这就是趋势。

80%的趋势形成必然有一个反的时间。

振荡行情,最简单的方法就是不做,要做就是轻仓,短线,赚了就跑。

基本面和技术面相当于战略跟战术。

基本面再好,技术面还没有给信号的时候,就不能大进攻,要结合在一起。

选择成交量大的品种,但是处于振荡期没有机会,那就不要。

尽量选择刚刚起动的品种,因为风险很小。

必须根据自己的回撤来调整仓位的大小。

我认为原油是个价值失衡的品种。

从长期看,原油肯定是会涨。

现在市场洗牌洗得特别厉害,短线的杀伤力越来越强,波动越来越高,一个反向的波动,运动幅度可能一天30%,稍微反应慢一点,就是一招毙命。

不要做自己不熟悉的品种,跟自己性格不符的品种。做趋势的人,一定要防范短线风险。做长线但是要有短线的思路,才能控制住风险。

我不选退市的股,第二个我喜欢选行情振荡时间比较长的,或者刚刚起动的,已经经过一个长期的整理。

从大盘蓝筹股看,现在股市行情也就刚刚启动,算第一波。

我觉得股市有可能涨到12000点。

现在股市是刚进入夏天。

如果在牛市的时候,适合做价值投资;如果熊市来了,就休息。

个人操盘带有个人的主观性,甚至说随意性和情绪性,而团队讲究的就是按照一些规则去办事。

人在自己没有外界监督的情况下很容易处于一种失控状态。

人的四肢相当于下单,人的五脏六腑相当于执行,人的大脑就是相当于策略,这才是一个完整的团队。


若要联系赵九军,与其开展资产管理合作,七禾网可为您预约,电话:0571-85803287


七禾网1、赵先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您在做交易之前是做医生的,请问您当时是怎么接触上188bet和期货的?为什么放弃医生这个职业,专职做交易?


赵九军:刚开始接触188bet的时候,我什么也不懂。2005年的时候,我有一个朋友他是老股民,他跟我说现在股市行情好,让我拿20万买188bet,赔了算他的,我就拿了20万出来,买了第一支188bet大唐电信,当时七块多买的,买完以后就股改,然后停盘了几个月,一开盘就变成了十块多,后来资金从20万很快就变成40万,然后就开始炒188bet,看了很多书,包括一些经典理论,一些形态曲线,我比较喜欢看邱一平的《技术分析》,他把握到市场的真正的精髓,交易的逻辑,不光是一个技术分析,技术分析有时候看到的是一个形态一个表面。他能让你看破对手的心理,看透这个市场的逻辑,把技术分析上升到一个逻辑,或者一个人性的角度。市场有人性,当大家都觉得行,可能就要调整;等大家觉得不行,这个行情就启动了,这个实际上就是人性。所以技术分析最根本的东西就在于人性,不是一个简单的图形。如果这个图形大家都看懂了,那这个图形肯定是一个假的图形。


我为什么放弃医生这个职业,其实医生这个职业是很辛苦的。我从上学开始考医就很难,毕业时候从临床医生然后到主治医师、副主任医师、主任医师,从本科到硕士到博士,然后晋级科研文章,付出的可能很多,最后让患者一刀砍死了。医生这个职业现在付出很多,实际上回报很小。而期货行业是一个很自由的行业,是一个自由的平台,只要坚持自己的理念去做事,它可能给你一个超乎想象的回报,而且没有那么多复杂的事。做期货风险很大,它比较适合专一去做,因为我就是愿意做技术性的行业,所以这个行业比较适合我。我的性格比较适合做事,主要是性格相对要慢一些,不适合做太快的交易,我的耐力好一些。所以持仓的时间稍微要长些,有时候有一个波段,我尽量把它做完,保持持有,到了这个目标价位,没有破这个止损位的时候坚持持有,而不受短期振荡的影响,我倾向于这种交易。期货虽然风险很大,但是可以通过资金管理、品种对冲、盈利减仓这些方式,达到控制风险的目的。




七禾网2、2008年,您参加大通期货实盘赛获得第7名;2011年,参加金融界主办的领航中国期货大赛获得标准组第8名。请问您对参赛的成绩是否满意?您当时参加比赛的目的是什么?


赵九军:我不是太在意成绩,因为我觉得名次不重要,重要的就是把自己的事情做好,把自己的水平发挥出来,比赛的目的可能也是检验一下自己的水平。因为我觉得做产品和比赛是有很大的不同,做产品要求的是稳健,做比赛要求的是战绩,仓位一定要重,不重仓怎么能有战利?我一会多,一会又空;有利润我就要抓,品种我可以频繁的换,哪个有机会就做哪个,但是管理产品就不允许那样,它要求稳定。所以跟比赛是不一样的,如果把比赛的操作拿到管理产品上,那肯定是不适合的,容易出问题。因为大资金不允许你反复的方向来回的换,品种来回的换,而是一个系统的东西。做产品要求一个长期的计划,什么部位建多大仓位,哪个品种强,哪个品种弱,甚至用它们之间进行对冲,考虑的东西很多,它不是说有机会就去赚一把。做大资金必须做大博弈,真正等到大趋势出来,可能一波行情就够了。大资金进出也不方便,你自己就把价格抬起来了,等你买完了,价格又掉下来,就是把自己套进去了。但是比赛不一样,这一笔单子进去,我一看不好就走。



七禾网3、您在2011年投资收益率在105 %,2012年投资收益率62%,2013年投资收益率92%,请问2011年以前的投资收益情况和2013年以后的投资收益情况是怎么样的?您觉得保持每年都盈利的关键是什么?


赵九军:2011年之前有赚有亏,不太稳定。2014年管理的几个帐户的收益在80%到100%;自己的账户最高时候达到700%的收益,常规的都是满仓的,风险比较大。盈利的关键就是知道进退,什么时候进及什么时候防守。你可能不了解对手,但是你了不了解自己?道德经讲胜人者有力,自胜者强,知人者智,自知者明。了解自己比了解对手更重要,了解自己的人可以保持不败,了解对手的人会战胜对手,但是最厉害的就是了解自己又了解对手的人。其次是了解自己的人,他了解自己的短板,能够把短板回避,就是一个优秀的盘手,甚至比那些寿命高的盘手还要厉害,因为知道自己什么时候该休息。这个比较难做到,没有天天赚的盘手,都是对等的,但是在盈利的这段时间里重仓,在亏损的时候,尽量不做,这才是真正成熟的盘手,而不是一直在杀,一直在重仓。



七禾网4、您表示您尝试过各种交易方法,熟知各种交易模式的利弊,请问您尝试过哪几种交易方法?各有什么利弊?


赵九军:大部分的交易方法我都尝试过,最重要的是用方法的人,就是对行情怎么把握。一个品种有四个阶段就是“春夏秋冬”,春天行情刚起动,这个时候可能是振荡的时候就用振荡的方法,但是由春天转到夏天,大趋势出来,你买了放在这里坚定的持有。反过来,秋冬也是一个道理,所以这个品种,首先你知不知道他现在处于什么阶段?它是春天、夏天、秋天、冬天,什么阶段用什么方法?哪个方法好?那怎么判断处于什么阶段呢?一个是靠自己的经验,还有大趋势。有的人不管什么季节就是一直杀,春天也杀,夏天也杀,秋天也杀,从头杀到尾,那就不适当。就是咱们老祖宗过去讲,春天该做什么?春种秋收,到冬天就藏。不是说任何的时候都适合播种,有的季节是播种的季节,有的季节是收获的季节。到播种季节收获去,收获季节播种去,这肯定是不行的,这个是最关键的。



七禾网5、您自创了“梅花战法”,请问方法有什么特点?


赵九军:我起这个名跟所谓的对冲其实也是相同的道理,为什么叫梅花战法?因为我看到施琅解放台湾的时候有个梅花阵,台湾的船特别大,他就用很多小船组合起来围攻大船,当敌人强大的时候,不跟你打,当你弱的时候,以多胜少。所以咱们也是用这个方法,小仓位多品种,比如这个品种适合的时候,我可能仓位稍微加重一点,哪个品种不适合的时候就观望,或者用两个品种之间的对冲,这样就分散了风险。比如说一个品种亏了,那哪个品种可能赚的,这时候加上你的经验,再加上你的判断和趋势分析,胜算就高了,这样能够很好的控制回撤。比如说做一个品种30%仓位,分散到3个品种上就不一样,而且在情况不利的情况下可以用跨市场对冲,就像多螺纹空铁矿,多锌空铜,实际上也是这种理念,相当于对冲,但是对冲是对冲,如果出单边行情,就把对冲单子变成趋势,就像梅花的五个瓣,有很多种的变化方法,根据行情的不同进行不同的组合。



七禾网6、您主要做趋势交易,请问您是如何定义趋势的?该如何发现趋势机会并抓住趋势机会?


赵九军:趋势就是大行情出来,就像夏天到了一直在热,冬天到了温度越来越低,就往一个方向走,这就是趋势。趋势是价格在逐步的提高,一浪更比一浪高,一点更比一点高,这就是趋势。发现趋势的话就得讲究突破,突破之前往往有一个反向的突破。就是它想突破,先向下突破,80%的趋势形成必然有一个反的时间,如果反的时间还没有出现的时候,就是趋势可能还没有真正形成。否定之否定,我先肯定你,必先否定你,否定之后再否定再肯定,这个市场它是遵循否定之否定的原则。



七禾网7、如果遇到震荡行情,您会如何应对?


赵九军振荡行情,最简单的方法就是不做,要做就是轻仓,短线,赚了就跑。




七禾网8、您对基本面和技术面都有研究,您操作的时候以哪个为主?您如何看待两者之间的关系?


赵九军基本面和技术面相当于战略跟战术。基本面是战略,技术面是战术。战略上要进攻,但是有时候战术上还是要撤退,有时候不是完全一致,但是市场是主力,肯定要以战术结合战略为主。基本面再好,技术面还没有给信号的时候,就不能大进攻,要结合在一起。



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