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叛逆外汇女用十年血泪看清自己的病态式交易

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-04-27 16:09:22 来源:七禾网

七禾网注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


王睿睿

现任老虎金融中国区特约顾问,深圳景曦资产管理有限公司交易员,高级外汇投资分析师。擅长基本面和技术面结合,2005年开始接触外汇,有十余年的经验。曾学过美术,做过广告、影视人物形象设计,也参与过电影拍摄工作。



精彩语录锦集:

不似实体行业中一个项目的成败可能需要长时间的验证,交易在投资市场体验后的结果是立竿见影的。

交易是令我蜕变的过程。

画画对于我做交易的确有很大的影响。1、画画就训练了我对图表形态有更敏锐的捕捉能力,一旦在形态形成初期,我就可以迅速捕捉到某些信息。2、学习画画过程中学到形态的解构和重组过程,后来我研究技术分析,发现可以将其融入其中,进行多种形态解构或重组后的复合型观察。

硬币是有两面的,画画给予我思维上的天马行空,导致我某些时候会想得过多。

教授在雕塑时告诫我们:退后看,延伸到交易中就是要纵观全局,不仅要只盯短时间内的走势,眼光受局限自然很难辨别大的趋势。

临摹只是我们借鉴别人的思维方式,没有加注自己的见解,在我以后的交易中,我宁愿自己不断摔跤,也要验证别人总结的方式,再融入自己的特性。使之成为适合自己特有的东西。

面临亏损是常态化的事件,我们要做的是去接受。

恢复期的长短不仅取决于投资者的单一心理素质和对市场的认知,更多与个人成长和生活环境息息相关。

我选修过心理学,我更清楚当心理出现堵塞时,应该如何疏导。

聊天是我的爱好之一,是正面疏导情绪的方式之一,是我复盘的途径之一。

这些年我对于我所遇到的参与者做过一个粗略的统计,得出一个结论:但凡是行情好,大家普遍获利时,网络上的各种声音就会膨胀泛滥;反而言之,喧嚣则会被寂静取代。

我长期做非美货币或美国市场,基本亚洲时间都在休息、欧洲时间看盘、北美时段进场布局。

一般情况下,我会控制自己不管多少账户最多开3个品种,不会累、不会乱。

国内投资市场参与者普遍对于市场认知存在误区,这是最大的隐患。

国内部分人对外汇市场理解的误区:1、投资市场不是赌场,而是零和游戏,有人亏就一定有人赚。2、高杠杆≠高风险。3、参与者对市场的预期不能过高,获利心态不宜过于迫切。

2016年人民币应该不会有太大幅的波动。

目前从耶伦的表态和FED官员各派的争持看,4月加息已经不太可能。我偏向于6月以后到年末1-2次的加息途径。

从技术面看,现在美元已经处于震荡的底部,如果近期遇到数据利好支撑,也有可能反弹至100。

一旦美国股市走势消极就可能会拖累全球股市(除中国股市)下跌,或会爆发一轮避险走势,这时不论日本央行是否会干预(历史上看,日本央行多次干预,但都无法战胜市场),日元都会有较大的机遇。

除了日元,今年另一大关注点在黄金。

原油经历了去年的低位徘徊期,众产油国一直呼吁冻产,却是“雷声大,雨点小”,不减产反增产,需求跟不上供应的速度,高库存限制价格涨幅,显然大幅反弹明显也不太合理。我偏向于油价未来可能会走一个漫长的震荡市。

做交易计划时,主要依托基本面,辅以技术面;但是在寻找进场位我主要靠盘感,

我执行交易计划时,只执行与基本面相符的主趋势,对于回调趋势等选择观望。

如果没有宏观经济支撑,走势不会成为趋势(中长线)。

“知行合一”的“知”指的是知道市场,这就需要基本面的信息,行动才能做到果断。

日内交易连续亏损3单就离场——这是我给自己定制的交易纪律之一。

我的大部分交易都是左侧交易,所以我用1%左右的仓位进行第一单测试,止损在2%左右;然后确认走势符合预期,这时技术上也会出现信号,直接加仓加到3%;第三档回调仓位减到1%;再次确认进场还是3%。我不喜欢金字塔式的加仓方式,更偏好缩减式加仓。

我习惯于分批建仓,在一个价格区间内把3%的仓位分3次建仓,统一止损,这样便于我在不同阻力位离场的设计,避免拆仓。

风险、收益、流动量呈三角对等关系。

我用宏观数据分析是为了区分市场目前是震荡市或趋势,若是趋势,持仓周期毫无置疑延长,有时长达几个月;如果判断为震荡市,那持仓周期或会缩短至几日;有时候无法判断,则会是更短的周期,进场几个小时发现不对可能就离场。

合理的投资体系:1、首先要纠正个人的投资理念,明白——你在市场上想得到什么;2、利用宏观经济面锻炼自己的思维模式;3、学习技术分析,寻找合适的切入点和出场点;4、把握自己心理弱点和个性缺陷,规避它们会对交易产生不利影响;5、良好的行为习惯和生活规律。

经历过(交易)第一轮的“盈利——亏损——焦虑——学习——实践——再亏损”后,也就是所谓的瓶颈期,你就需要对所有的“良师益友”进行对比和优胜劣汰,和你自己投资理念志同道合的良师益友继续接触才能相互提升。

量化交易必然是未来的一个趋势。

我个人认为人工交易的获利空间更大,所以未来我会考虑人机结合,但不会完全依托机器。



七禾网1、王睿睿女士您好,感谢您和七禾网进行深入对话。我们了解到您做外汇之前从事过多种职业,进驻过文化产业、学过美术、做过明星形象设计,甚至拍过电影,这些经历与交易几乎都毫无关联,请问您是如何接触到交易的?为何最终会选择交易呢?


王睿睿:早期年龄偏小,因为叛逆、对社会的好奇以及自我定位的迷茫,所以对很多职业存在幻想,怀有一股冲劲都想去一一尝试。也是为了满足自我的好奇心和虚荣心,只要是我觉得很“酷”的事情都想去试试,所以进驻过电视媒体等行业。然而最后并没有一直坚持的原因是,我发现只有当你深入其中时才会感知到这个行业是否真正适合自己,没有接触之前的新鲜感并不能永远作为自己坚持下去的动力。


2005年,由于某些原因,我面临职业生涯的“空窗期”有一段时间闲置。当时公司的财务总监看我比较空闲就说给我介绍一个好玩的投资项目——外汇,这是我第一次真正意义上接触到了外汇。


不似实体行业中一个项目的成败可能需要长时间的验证,交易在投资市场体验后的结果是立竿见影的,让我更多的否决了自己的任性,我想更深入地了解,也许正是这个魅力让我坚持到现在,随着更深入的了解发现交易不仅可以实现时间自由,也确实改变了我的很多缺点,潜移默化地影响着我做出改变。


所以我说交易是令我蜕变的过程,真的带给了我很多很多,是无法形容的变化。当然在这个过程中,如果你无法意识到自身原因,将会处在一个恶性循环中而不自知。但凡意识到所有交易结果都是我们自己造成的,才会有真正的蜕变,从而进入良性循环,也才懂得真正的交易。



七禾网2、世界万事普遍联系,您也表示过往的艺术经历对您做交易也并非毫无意义,请问艺术对您做交易产生了哪些影响?又有哪些益处?


王睿睿:画画对于我做交易的确有很大的影响。


有利影响:

首先,技术分析领域更重视图表的形态,而画画就训练了我对图表形态有更敏锐的捕捉能力,一旦在形态形成初期,我就可以迅速捕捉到某些信息。


其次,我在学习画画过程中学到形态的解构和重组过程,后来我研究技术分析,发现可以将其融入其中,进行多种形态解构或重组后的复合型观察。早期有很多技术形态:三角形、双顶/底、头肩顶/底,将其拆分开就是很多不同的小型三角形,将这些三角形进行拆分,其力度和角度的不同造成小型波段也不同,如果将几个三角形进行重组后出来的力度可能又不一样。传统上看到的三角形可能是上升、下降、平行,或者是扩展、收敛的三角形,而我所看到的三角形甚至乎是出现了塔形、v型反转的倒三角,在一定的时空里并且力度相均衡时可能会组合呈现出矩形,因此,对不同的三角进行组合最后得出了结论也不尽相同。


再者,市场上有些前辈提过,所谓的技术形态是遐想出来的,只有等它走出来才知道。而我更倾向于思维的发散性,把未来可能会发生的事件都进行模拟和演练,万一这个图形并没有走出两个对等的三角形,而是一个走出更高点,演变成头肩的左肩、头部出现,那右肩是否会出现?是否会更高?趋势是否会延伸?多方面的思考就导致我要做更多的交易计划,很多朋友对我究竟会执行哪一个交易计划怀有疑问,其实我执行的肯定是概率最大的那个,但是我也要做概率小的方案,这样不论市场出现什么突变,我都不至于手忙脚乱。


不利影响:

当然一个硬币是有两面的,画画给予我思维上的天马行空,导致我某些时候会想得过多,思维的分散可能会使我忽视关键点。但随着在市场上的历练,这方面的不足也在逐步缩小。



七禾网3、您表示画画对您交易有很大的帮助,那请问您以前其他方面的经历是否对您的交易也会有所帮助?


王睿睿:以前的职业到对交易的实际操作并没有特别大的影响,因为更多的是性格上的修为。


上学时练习雕塑的时候,雕塑老师一直会提醒我们要向后退着看,别人都是向后退观察完再回来做,而我因为想走捷径,就一直围着雕塑附近转圈看,等成品出来后我才发现其中的区别,别人的底座都是正的,而我的雕塑做得虽是最好看的,但是它的底座是不正的,所以成品整体通看起来就是一个不合格的作品。教授在雕塑时告诫我们:退后看,延伸到交易中就是要纵观全局,不仅要只盯短时间内的走势,眼光受局限自然很难辨别大的趋势。


不仅是在绘画,还包括过去我跟随师傅做形象设计时都遇到相似的情况,很多同学临摹作品的能力很强,但自己构图却不是那么回事;按照别人的作品进行形象设计成果较好,但是自主进行色彩搭配却无法得心应手。别人主观观察到这个世界,临摹只是我们借鉴别人的思维方式,没有加注自己的见解,离开了别人的作品自然什么也不是。所以在我以后的交易中,我宁愿自己不断摔跤,也要验证别人总结的方式,再融入自己的特性,使之成为适合自己特有的东西。



七禾网4、您表示您在面临巨大亏损时恢复期可能比一般人更快一些,请问您一般会通过什么方式来应对?您认为自己为什么会恢复得较快一些?


王睿睿:面临亏损是常态化的事件,我们要做的是去接受。


第一,恢复期的长短不仅取决于投资者的单一心理素质和对市场的认知,更多与个人成长和生活环境息息相关。从小我接受的教育理念就是——不要怕遇挫,我幼时很倔强、叛逆,导致从小到大面临更多的挫折和失败,可能就是因为小时候的经历以及形成的心境,以致我在以后的交易中面临亏损也更容易放得下,觉得犯个错也没什么,最少天没塌下来、生活依旧,下回不再犯就得了,因为我曾试过不服输倔强地和市场对着干,结果可想而知,惨败的教训令我明白无论你发多大的脾气,k线照样“得意忘形”地走它该走的行情。


第二,上学期间,我总觉得自己有异于其他人,我急于想知道自己真正的心理状态是什么,所以我选修过心理学。虽然最后没学成,但却给我在交易上有很大的帮助,我更清楚当心理出现堵塞时,应该如何疏导


初入市场的新手大都认为在这市场上是容易赚钱的,不论你是否懂技术分析或基本面分析,每一单都有50%的概率判断对方向,很多人因为运气盈利后,觉得交易并不难做,可能对其放松警惕,忽视了市场基本知识的学习,结果可想而知。虽然我从未爆仓,但也因曾经一时的过度自信下重仓导致巨额亏损。从每次下几十万、甚至上百万的头寸到只能下几百、或者几千的头寸,这中间的落差没经历过的人难以体会,尤其是预判的行情到了,但却并没有资金进场。事件过后,我才明白这个市场不缺暴利,我们真正要学会的是生存。


聊天是我的爱好之一,是正面疏导情绪的方式之一,是我复盘的途径之一。从散户到职业交易员,我遇到过各种市场参与者——交易员、分析师、炒家、散户……这些年我对于我所遇到的参与者做过一个粗略的统计,得出一个结论:但凡是行情好,大家普遍获利时,网络上的各种声音就会膨胀泛滥;反而言之,喧嚣则会被寂静取代。早些年,我身在其中确有体会,每每市场大部分人都亏损时,各社交群大都鸦雀无声,偶尔忍不住打破这寂静想与人分享,一番聊天过后并未觉得如何,而后几天回看这些记录,就像是第三个旁观者清晰地看待自己曾经的失误。聊天对于我可以说是复盘的方式之一,但绝不仅仅是我个人主观的复盘。自此每次亏损,我都会找人聊天,一来释放负面情绪,二来更易于发现自己的缺陷。



七禾网5、部分国内交易员表示很少做或不做也是因为精力有限,请问您之前是否有这方面的困扰?后来您是如何进行调节的?


王睿睿:因为时差,中国人做欧美盘确实不太符合养生之道。而我现在能自由地调整生物钟也是经历过一段刻骨铭心的时期。


2005年接触,那时我还未脱离文化行业,后来没在投资领域继续坚持。2010年,我想重新出发,当时和我同时间进入市场的同行已经经过一轮沉淀而崭露头角,而我还是个小学生,自尊心驱使我自己去摸索,因此体验了一段灰暗恐怖的时光:每日基本20个小时处于看盘状态,而付出和收益并不成正比,是伴随着亏损的实验,心理压力和积蓄耗尽等多重打击让我明白资金管理的重要性,明白生存之道,长期的看盘也让我锻炼出灵敏的变盘反应力。


个人的精力有限,想做很多但最后都没做好,因缘看到一篇关于学习方法的网络文章,而后我只盯一个货币或品种,直到摸透其运行轨迹和特殊属性,在不同时段做不同货币。比如我长期做非美货币或美国市场,基本亚洲时间都在休息、欧洲时间看盘、北美时段进场布局。能力得到一定提升后,我可以兼顾看多个货币的联动性,发现不同货币活跃的时间段不同,这就要求我们把生物钟调整到最佳的时间。比如这段时间非美货币好做,我就将生物钟调整为欧美时间交易、亚洲时间休息;再轮动到亚洲货币好做,就会放弃北美时间交易的品种,布局调整为亚洲时间工作。一般情况下,我会控制自己不管多少账户最多开3个品种,不会累、不会乱。



七禾网6、您从事交易十余年,而国内的很多交易员都是从内盘逐步进军,请问您做之前是否接触过内盘交易?您觉得国内外市场最大的差别是什么?


王睿睿:之前接触得不多。在2006年左右,一朋友的母亲在大连做粮商,主做农产品(玉米、大豆、豆粕、豆油……)的进出口贸易,她就介绍我给她母亲报价,就是在这段时间接触到内盘的大宗商品。


国内投资市场参与者普遍对于市场认知存在误区,这是最大的隐患。外汇刚进驻国内之时,银行开放过一段时间,很多人蜂拥而入,后来国家叫停的主因是大部分人都亏钱了。普通投资者大都认为这个市场的钱好赚,不用朝九晚五,只顾买涨买跌,所以2007-2008年万民皆炒股导致股市泡沫挤压,造成很多普通投资者亏损。我也亲眼见证了身边很多朋友经历的现实苦难,有的搭上自己婚礼的准备金,有的抵押房子去炒股……对市场预期的不理性、认知的不完善就是国内外投资者最大的差别。所以我支持很多老师将自己的投资经历和所学分享给大众投资者,要想生存就要学习。


而我当时虽然什么都不懂,却是获利的,不排除运气的成分,但也和我当时的仓位控制有关,因为毫不了解技术分析等,所以拿捏得小心翼翼。那时老师让我们每天看TVB翡翠台、凤凰卫视等国际性频道,其实里面隐含大量的投资信息,所以这个习惯我也一直保留到现在。



七禾网7、投资者常说因为外汇市场杠杆高、波动大,相当于是一个赌场,而您认为国内部分人对外汇市场理解或有些许偏差,请问存在哪些误区?国内投资者如何全面地了解外汇市场?


王睿睿:

误区:

1、投资市场不是赌场,而是零和游戏,有人亏就一定有人赚。而认为这个市场是赌场的人通常都是经常亏损的,与其将亏损归咎于各种客观原因,不如去想一想赚钱的人是如何盈利的。如果可以通过学习相关投资产品的基础知识,从而提高自己的能力并最终获利,那这样有技术含量的市场就不是赌场。


2、高杠杆≠高风险。杠杆交易的单位是一样的,风险存在于扣收的保证金,杠杆越大,扣收保证金越小,若重仓交易趋势做反,就很可能会面临爆仓。若能合理控制参与、合理利用杠杆,其实能用较小的资金参与最为活跃的外汇市场并获利,用小资金撬动大利润。


3、参与者对市场的预期不能过高,获利心态不宜过于迫切。期望值越高,思维越不冷静,就无法客观分析市场消息,难免会造成亏损,亏损后若不认真反思,那这样恶性循环的结果就是亏损,不会有第二个选择。


路径:

不论是了解外汇市场,还是其他投资市场,都需要学习过硬的基本面信息。这种信息不需要我们去统计,但需要去辨别和运用。机构研究员手上的数据和我们在各类官网上所看到的数据没什么不同,但他们研究出的宏观走势会与普通投资者所判断的有所偏差,是因为他们知道如何过滤信息以及进行有效组合,而普通投资者看的数据比较单一,或者时间跨度较短。比如制造业指数,50是临界点,低于50则不利于经济发展,如果连续两个月低于50,第三个月略有上涨还是低于50,这时就会很多投资者有疑问:第三个月预期比前两个月好,为什么本币还是跌呢?因为光看一个月是不充分的,连续看这三个月的数据都是低于50的,证明经济处于萎缩状态,支撑本币的上涨力度是不够的。


技术分析,熟练运用单一品种的相关宏观信息后,就要关注多个品种之间的资金流向,关注大资金涌入的市场,因为没有交投的牛皮市参与价值很小。熟悉市场认知之后,就是学习资金管理,突破自我操作的心理关口。



七禾网8、2006-07年您在了解大豆、玉米和其他一些品种的时候,最终发现并不适合自己,请问您认为大豆、玉米与其它品种有何区别?


王睿睿:2006年,老总让我看国际大豆和玉米的报价,因为关系到收购和销售的价格,所以老板很频繁地问价格。有次,连续几天盘面波动很小,价格处于一个很小的范围内,她让我去找价格区间小的原因(按照我以前的经验就是交投不活跃造成的)。我在很多188bet金博宝官网信息网站上都看到一条提示,“目前采购商持币观望居多”,我将信息反馈给老板后,她说不对,后来我才了解到农产品涉及到很多因素:气候、产地、历史走势、供需关系等等。那时的我没办法把很多基本面信息消化,觉得没有做外汇简单,并且也有先入为主的观念,就回归外汇市场。以致后来很长一段时间专攻外汇知识,后期才慢慢加多对不同品种的了解。



七禾网9、现在国内金融市场日益成熟,交易品种渐趋丰富,连续交易也规避了部分风险,那您是否有考虑参与国内市场?


王睿睿:国内股指188bet金博宝官网交易日趋成熟,国内市场也更符合自己的生活规律,所以我从去年开始已经在关注国内股指,但还在测试准备阶段,因为我还需要储存更多的信息找到品种的规律之后才会参与。



七禾网10、据了解,您因工作需要会定期在网上发布市场评论,但您认为交易不仅是预判,重在交易计划之后的实施。2015年央妈放水,尤其是下半年人民币汇率波动凸显,贬值预期一直存在,不过关于人民币是否进入贬值通道问题尚有分歧,请问您认为人民币现在处于什么状态?如何看待人民币后期的走势?


王睿睿:2015年离岸人民币最高点达到6.0400,之后进入调整阶段,但是幅度有点大。直到2016年1月7日暴跌至6.76,随后1月8日就有消息:国家称2016年的任务就是保持人民币走势稳定,所以我的看法是央行短暂的预期——6.8是底线,市场力度会不会假突破一下6.8不好说,但起码暂时没这个力度真突破。之后价格一直慢调走至6.477附近,所以我认为目前人民币是大幅上涨之后进入了震荡调整阶段,震荡区间大致会介于6.3-6.8,鉴于人民币贬值有利益出口,所以震荡持续周期还要看接下来央行出台的政策消息,但2016年人民币应该不会有太大幅的波动。


责任编辑:张文慧
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