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对话涌顺投资栾庆来:用心做每笔交易 避免随意性交易

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-07-13 17:07:18 来源:七禾网

    七禾网注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



栾庆来


涌顺投资创办人之一,毕业于东北大学,辽宁人。2001年开始投资期货,15年交易经验,以中长线趋势交易和套利对冲交易为主,日内交易为辅,以技术分析为主、基本面分析为辅。


七禾网涌顺1号、涌顺投资2号、涌顺投资账户操作人之一。


精彩语录:

期货市场是一个看似赚钱容易,实际赚钱很难的一个市场。

用心做每一笔交易,避免随意性交易。

每笔交易都应该有所计划,按计划去执行交易,不管赚钱或亏钱都可以从容面对。

交易要保持连续性,特别是趋势跟踪交易。

要始终相信自己,相信自己的交易系统。

信心比什么都重要,一个没有自信心的交易者很难在期货市场成功。

克服人性的弱点及控制自我不是一时的工作而是一生的工作。

期货市场风险控制第一,永不重仓交易。

长线是金,做长线趋势性交易。

谦虚谨慎,尊重市场,善待他人。

执行力是把交易计划、交易系统转化成效益、成果的关键。没有的执行力,再好的交易系统也发挥不了效力,再好的行情也会浪费。

经历过大赚大亏并不是成为一个成熟的投资者的必要条件。

性子较慢,有耐心,比较坚韧的投资者时候做长线投资;性子较急,耐心偏差,果断的投资者适合做日内短线;性格介于上述两种性格之间的较适合做中线波段。

我的交易系统对趋势是这样定义的:系统发出交易信号开始,行情上升或下跌10%以上,持仓时间达到15个交易日以上。

趋势跟踪交易者最艰难的时期就是行情处于持续震荡期。

我主要用均线系统来进行判断,当日线和小时线均线系统同时反复缠绕时,系统会判断现在处于震荡行情,系统会减少交易仓量,当行情突破时再增加到原有仓量。

套利交易最大的风险应该是交易者对套利交易认识上的片面和不足。

当技术分析与基本面分析方向一致时,我们按技术分析信号进场交易,开仓比例会相对高些;当技术分析方向和基本面分析方向相反时,我们继续执行技术分析方向信号,只是开仓比例会相对低些。

期货交易只是一种工作而已,是生活的一部分,我们不能因为太执着于期货交易而忽视了对家庭的呵护。



七禾网1、栾总您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您表示在期货市场里要想长期稳定增长是一件非常难的事情,必须不断总结、学习。请问15年来,您总结了哪些交易经验?您觉得自己在交易上最大的改变是什么?


栾庆来:首先我觉得有很多人对期货市场的认识存在误区,不少人认为期货市场赚钱容易,能获暴利,多年来应该有很多投资者也是奔着这个暴利进入期货市场的,但残酷的事实是绝大多数投资者都被市场无情的淘汰了。期货市场是一个看似赚钱容易,实际赚钱很难的一个市场,能够客观正确的认识和了解期货市场是在这个市场生存和发展的前提。


用心做每一笔交易,避免随意性交易。每笔交易都应该有所计划,按计划去执行交易,不管赚钱或亏钱都可以从容面对。而随意性交易失败的概率大,而且失败之后对心态的影响较大,心态变差后会直接影响后续的交易,产生一系列不良反应。


交易要保持连续性,特别是趋势跟踪交易。在走势上震荡偏多、趋势偏少,一个相对不错的趋势跟踪系统的胜率大概就在40%上下,胜少负多,有时会出现连续多次亏损的状况,此时会使很多交易者出现焦虑情绪,也是最考验交易者的时候,有些交易者会选择放弃交易或者改变交易模式,少数趋势跟踪交易者能够坚持继续按系统信号交易,捕捉到后续的趋势性行情,最终笑到最后。


要始终相信自己,相信自己的交易系统。信心比什么都重要,一个没有自信心的交易者很难在期货市场成功。对自己的交易系统要充分的了解和信任,虽然它会经常出现错误,但它会把亏损控制在合理的范围内,而会让利润不断奔跑,很多优秀的交易者已经把对自己交易系统的信任上升到一种坚定的信仰。


多年来自己在交易上最大的改变是“变主动为被动”。以前有时会主观臆断行情的走势、胡乱交易,现在是客观等待并去执行系统信号。



七禾网2、交易这么多年,您有没有放弃交易的念头?是什么让您坚持走到现在?


栾庆来:多年来有很多的失败和低谷期,但从来没有放弃交易的念头,很久以前就已经决定把交易当作一生的事业来做,一方面是对交易真挚的热爱,还有就是交易充满挑战,勇于接受挑战的过程也是充满乐趣,是对人性、人生的一种修炼。



七禾网3、我们知道交易最难的就是持续盈利,而您表示从2005年开始连续10年盈利,请问您保持长期盈利的秘诀是什么?


栾庆来:的确,保持连续盈利不是一件容易的事情,我能够做到这一点有很大的运气成分,还有就是我很早就认识到交易系统的重要性,并建立起了自己的交易系统,多年来不断的优化提高自己的交易系统并坚定的执行它是比较重要的原因。



七禾网4、我想您能够持续盈利离不开风险控制,请问您是如何做好风控的?


栾庆来:期货交易风险控制至关重要。我采用的是多品种、多周期、多策略的风险充分分散化风控方案,并结合合理的资金管理,期货风险得到了一定的控制。


多品种多周期多策略我几个账户同时交易将近20个比较活跃的期货品种,每个品种根据品种特性分配一定的资金;周期采用日线级别、1小时线级别、15分钟级别、5分钟级别等多个周期;策略上我会每个品种同时运用几个不同逻辑的策略,每个策略同时运行2组不同的参数。资金管理上我每个账户上资金使用率大概在20%至45%之间,总的资金使用率也是如此。



七禾网5、您曾说过要想在期货市场做好风险控制,必须能够控制自己,您为什么这样认为?


栾庆来:人性是有弱点的,而期货是杠杆交易模式,这就使人性的弱点在期货交易的过程中被不断放大,不能很好的处理好这些弱点会对投资者造成致命的伤害,而克服人性弱点的过程就是控制自我的过程,一个不能很好的控制自我的人很难在期货市场成功。


克服人性的弱点及控制自我不是一时的工作而是一生的工作,交易上如此生活中亦如此,即使有一天我们不做交易了,控制自我也是一件非常重要的事情。



七禾网6、除了控制自己,您还多次强调执行力,请问您为什么这么重视执行力?


栾庆来:执行力是把交易计划、交易系统转化成效益、成果的关键。没有执行力,再好的交易系统也发挥不了效力,再好的行情也会浪费。



七禾网7、2001年到2005年这段时间,您期货交易做的怎么样?


栾庆来:做期货的第一天,我就结识了一位人品很好,期货也做的很好的大哥,他给了我很大的帮助,到现在他的交易理念还在影响着我。前几年有这位大哥的指导和建议,即使自己经常犯错误,还是赚了一点钱。所以初入期货市场的投资者能够找到良师益友会大大提升生存以及成功的概率。


那位大哥给我的理念:1、期货市场风险控制第一,永不重仓交易。2、长线是金,做长线趋势性交易。3、谦虚谨慎,尊重市场,善待他人。



责任编辑:唐正璐
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