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对话袁劬玮:没有永远赚钱的策略,只有永远赚钱的人

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-07-03 10:02:58 来源:七禾网

七禾网注:与智库嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


袁劬玮


女,同济大学毕业,IFA、香港金融工程师协会会员。10年国内股市交易经验,8年外汇交易经验,5年大宗商品交易经验。2008年第二季度,在针对国外一系列金融数据以及国际地缘环境变化等事件跟踪后,于当年8月初做空AUD/JPY,并在12月25日前全部退出,直接获取了近300%的累计收益率。在《时代周报》《国际金融报》等媒体发表过多篇针对宏观经济和商品分析的专业性文章。



精彩观点

在我看来技术面其实是“果”而不是“因”,用“果”去推测未来的趋势是会存在一定偏差的,甚至会带来很严重的错误。

我们在这个市场上做交易,要永远保持客观性。

我认为在投资市场关键不在于你看到多少投资机会,而在于你能看到多少风险。

政策面一般是看央行的利率政策。

加息是代表通胀的,通胀当然是商品上涨,是利多市场的。我一直认为利率政策是最根本的东西,是所有市场的风向标。

中美货币政策一旦同步一定是大行情,两者不同向,则为震荡行情。

所有的金融危机都是有先兆的,只是我们大家不去洞识。

我能预测趋势,但不能预测波动。

我们还是要尽量减少止损,因为止损一次就相当于你被打败一次,你的资金量就会下降,实力也会相对减弱,不要把止损当做你应该做的事。

做了这么些年的交易以后,我觉得越慢越赚大钱。

一般情况下是先债券市场波动,然后影响到汇率市场,第三步再传导到股市。

所有的事物都是相对的,关键还是在于你自己,而不在于市场。

技术分析是一个辅助工具而不是判断工具,就像你要喝水的时候得先将水倒在一个容易里面,技术分析就相当于你喝水时用的容器。

外汇市场虽然是24小时在交易,但是我觉得其中80%的交易时间是垃圾时间。

一般关注三个时间点就可以了:1、亚洲盘开盘,早上九点。2、欧洲盘开盘,下午三点。3、美洲盘开盘,晚上八点半。

今后两年这个市场的波动会非常剧烈。

如果人民币汇率能再走弱一点,那这个市场是非常大的,所以我对人民币未来的广阔前景还是比较看好。

只有如货币市场、原油市场即中美要争夺定价权的市场才会有行情。

保存好资金,集中火力去做更值得投资的市场。

美元走弱还是大概率事件。

汇率是所有国家备用的工具,可以用汇率来抵消通胀。

如果人民币能够慢慢的贬值,其实是一件非常好的事情,既可以防通缩,又可以增加出口,也代表外部需求可能会很旺盛。

2017年,我认为人民币还是会维持一个前高后低的走势,到年底的时候,人民币还是会走升,三季度的时候可能先走弱一点。

智能交易系统只是一个工具,它对消息,对政策是无从判断的,任何机器都不会主动判断人的行为。

我认为可以用AI做日内交易,但是用AI做波段,做中长线交易是一件很危险的事情。

在我看来,大家将交易托付给机器,就是想一劳永逸,这其实是一个偷懒的思想,我相信这个世界没有永远赚钱的策略,只有永远赚钱的人。

做交易我就一个宗旨,不要把自己搞得太累,累了以后就会降低大脑的敏感度,交易就可能失败。

对于国内做外汇的投资者,最好还是选择专做中国市场的平台。

关心点差的有两种人,一种是做高频的,一种是还没有入门的。

我们一定要理念端正,什么样的理念决定你有什么样的格局,什么样的格局决定你有什么样的利润。

我认为所有的交易团队都只有一个核心人物,我发现正确的东西都是唯一性的,当然方法可能不同,但是理念和思维体系结构是唯一性的。

从一个小白长成一个可以独立的交易者,我觉得最少需要3-5年的时间。

我建议做交易的人,不管是做期货还是做外汇,千万不要用太小的资金,太小的资金风险很大,除非你只是想玩玩。

想要真正做好交易,就要全力以赴去学习,你不专注,何以谈收获。



七禾网1、袁总您好,感谢您和七禾网进行深入对话。在金融市场,特别是交易领域,女性的比例是远小于男性的,您是如何进入交易市场的?您觉得女性做交易与男性相比,有什么优缺点?


袁劬玮:2007年之前,我在一个房地产公司工作,2007年之后由于国家的一些调控政策,我觉得这个行业已经是夕阳行业了,加上自己对交易这方面比较感兴趣,于是就跨界转行了,开始慢慢学习做交易。当时有一个期货公司的业务员拉我去做期货,我啥也不懂就跟着去了解了一下期货是什么,后来又有人拉我去做外汇,所以我进入这个行业也有误打误撞的成分。当我逐渐深入这一行业的时候,我觉得这个东西很有意思,里面有很多乾坤,需要我去慢慢了解。在交易上,我认为女性较男性来说相对比较细腻,韧性也更足一点,当然你对这个市场还是要有一个足够深入的认识和了解。男性可能比较果敢、勇猛一点,这是女性不足的地方,在交易中也是一种互补吧。



七禾网2、很多投资者都是从国内市场逐步进入到境外市场的,您做之前是否有参与过内盘投资?您觉得国内外市场最大的差别是什么? 


袁劬玮:我有做过内盘,跟开始做时间差不多。2008年做以后收获很不错,于是就做了内盘的期货,当时是做多铜。大家都知道,2009年量化宽松,加上国内的4万亿刺激,行情自然而然就起来了,而我刚好遇上了这个机会。当时我只是对时事比较感兴趣,包括对一些政策比较关注,也正是这一点给予了我在这个市场上很大的帮助。我当时根本就没有太多去研究基本面、技术面的信息,只是看到货币政策以后就觉得这是一个机会。这可能跟我之前在房地产公司从事工程造价核算方面的工作有关,人会细腻一点,对数字更敏感一些。我当时做交易都是自己摸索出来的,根据消息面、政策面的新闻做决策。


说到国内外市场的差别,国内市场因为发展时间不太久,相对来说它没有太完整的数据,当然现在已经好了很多,许多宏观数据也会有一个定期的公布,我们也可以根据这个确定的数据公布时间提前做一些风险防范措施。还有就是国外相对来说积累的时间比较久,它的市场力度、汇率、货币都比较市场化,这样我们可以根据债券市场的利率,比较容易地判断出未来至少几个星期的趋势,这一点在国内还比较难的。国内的盘子相对比较小,投机资金非常“生猛”,有时候真的不太容易去把握。我更熟悉国外市场一些,相较之下国外市场也容易做。国外的基金经理也好,机构也好,几十年运行下来,基本上已经形成了一套自己的思维模式或者说惯性,你只要寻找到他的思维模式并跟随,做起来就相对容易。



七禾网3、您表示要在市场中赚看得明白的钱,其实市场中谁都是这样想的,但怎么样才算是看得明白?


袁劬玮:我举个例子:一只大象在你面前,当你把眼睛蒙上,无法看到大象的全貌,让你去摸这个大象,就是不明白;不蒙上眼睛你能看到大象的全貌,这就是明白,即在你把遮挡视线的东西全部拿开的时候,就是明白的时候。“看得明白”要结合方方面面,比如说消息面、资金面、数据面等等,它们之间也是相互佐证的关系。很多时候大家都会侧重于技术面,在我看来技术面其实是“果”而不是“因”,用“果”去推测未来的趋势是会存在一定偏差的,甚至会带来很严重的错误。资金面和消息面则非常真实,它们可以指引未来的趋势。当然消息面里面包含政策面,你不用去判读政策是对还是错,只需要跟随政策的指引去行动。当然我们每个人都有利己之心,一个政策可能对你是不利的,但是对其他人是有利的,这时候你往往会觉得这个政策不好,这种判断是不客观的。我们在这个市场上做交易,要永远保持客观性。资金面是客观的,政策面也是客观的,它们在盘面上产生的图形,只是一个最后的结果。我们不能用结果来推导成因,这样很可能就会引发很致命的错误。很多技术面做了十年二十年的人,还在苦苦纠结中就是因为他始终在“果”里面去推导“因”,这个是不可能的。


当然,这个说起来容易做起来难,我们每个人都有知识的缺陷和空白,只有在一个领域专注且深度了解以后才能够真正看明白。在这个行业,差一点就会差很多。我认为在投资市场关键不在于你看到多少投资机会,而在于你能看到多少风险,也就是你首先要识别风险,其次才是看到投资机会。如果你没有识别风险的能力,那可能最后收获不大,因为你仅仅只是看到投资机会而不能识别风险的话,资金来去都会很快。


七禾网:您前面提到技术面是“果”,用“果”去推导“因”不合适,是不是说明您不太赞成靠技术面做交易?


袁劬玮:在我看来,靠技术面做交易,第一,可能收益不会很高;第二,用过去来推导未来,因为时代背景不一样,利率政策在变动,中美关系在变化,这些东西都不能成为你判断的确切理由。其实用技术面做交易更像是主观判断,而不是客观判断,很多时候主观判断的东西是有偏差的。


七禾网:资金面和政策面您一般是看哪些方面?


袁劬玮:对于资金面,国内当然是看持仓量和成交量,主要还是持仓量,因为持仓量代表在场内的资金,如果持仓量持续扩大就代表多空博弈很大。你看最近的螺纹钢,从300多万手一直增仓到400多万手,也许400多万手就是它的一个历史高点。我们知道所有的事物都是先发生量变,再发生质变,持仓量到了极限以后一定会有所表现,所以它就是资金面一个充分且客观的反映。国外也是一样的,不管是货币对、商品还是贵金属,都是一个量的聚集。


政策面一般是看央行的利率政策。中国金融市场逐步向全球化开放,不管你是做国内的188bet还是期货,以后必须要重视国外的央行货币政策和利率政策。中国前30年是在WTO体系下走了一条工业化道路,后30年可能要走金融化的道路。所以如果你以后要在金融行业发展,必须要去关注国际市场上发生的事件。前段时间在美联储加息之前,国内的期货商品突然之间涨得非常好。很多人就问怎么突然又涨了,加息明明是利空。其实是因为他们没有从根本上去理解美联储加息到底是利多还是利空。如果你理解了美联储加息的意图,那么你一定会在12号、13号的时候去多布局多单,因为加息是代表通胀的,通胀当然是商品上涨,是利多市场的。我一直认为利率政策是最根本的东西,是所有市场的风向标,先传导到商品,再传导到股市。我们在六月初看到Shibor包括银行间的拆借利率一下子飙高了,那股市当然要跌咯,因为资金成本高了,尤其是短单利率高了,资金变得紧张,其他市场就自然往下了。其实说白了,你只要把利率看懂了,其它市场都会做对的。


责任编辑:李烨
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