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对话朱裕雷:尽快截断亏损,让利润飞一会

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-11-13 17:48:26 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



朱裕雷:江苏南通人,季胜投资期货资管部负责人,2006年开始期货交易,波段为主趋势为辅,有一套稳定的逻辑缜密的交易体系,擅长K线语言的解读和盘口解读,同时转化为交易策略,是一个偏右侧交易的交易员。捕捉所有中有流动性热点品种的交易机会,2012年至2016年平均年化收益超过50%,曾多次获得期货日报大赛以及其他比赛重量组奖项。下图为其中几年个人账户的交易净值图。



精彩观点:

期货这个东西对我认识自己掰正自己的三观起到了很大的积极作用,在这点上我觉得这个价值远远超过了金钱。

外界对期货有时候有很多抱怨或恐惧,我反而觉得从某种程度上来说,期货真的让我变得更真实,更纯粹。

所有的交易模式都应该重视市场波动的节奏。

当下主要是控制交易频率,做确定性的行情。

我属于热点捕捉,交易的品种满足几个基本要求就行,一个是流动性没问题,一个是品种脾性。

机会的筛选主要看升贴水,看形态,看盘口。

黑色系的品种一直以来是我的空白,我在上面很少能赚到钱,这就是品种的波动脾性导致的。

最近在关注化工和有色,或许过段时间要去看看油脂,这取决于行情的演变。

我写(交易)计划和总结早在2011年就开始了。

在我的体系里只有风控,没有仓位的概念。

有时候产业端的交易员会觉得这个价格按照他认为的逻辑打偏了,他会逆着做,而你永远也不知道这个所谓的“打偏”能偏到什么程度,那这时候如果行情极端的情况下,他可能就会平给我。

没有完美的交易模式,只要能在这个市场尽最大努力找到一个匹配自己格局和性格的模式,并且磨合好,才算“好”。

我主要看均线,成交量,比较注重K线形态和波动率。

K线不一样,它的确是盘面语言,你能通过它不同的展现方式从中感受到多空强弱的以及情绪上的东西。

盈利的关键是:尽快截断亏损,让利润飞一会。

作为一个主观策略交易员,单兵作战的难度会越来越大,大家都在抱团取暖,你的对手可能将会变得更加狡猾。

人在,制度才在,制度在就有利于主观策略的执行以及提高交易的敏感度。

在研究别人交易方法和优势的时候要立足于自己的核心逻辑,这是不能走偏的。

对于一家机构来说,除了交易水平,我觉得核心竞争力在于团队的专注度。



七禾网1、朱总您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深度对话。您2006年开始进入期货市场,至今已经超过了十年,有人说“十年一梦”,您回顾自己十年的交易经历,有什么感悟?


朱裕雷:从交易的微观层面就不谈了吧,这个市场既然很多交易模式都能稳定盈利就说明这个市场本身就是包容的,如果从这个角度来谈感悟,没太大意义。倒是有一点感悟,很愿意分享,经历了这十年,期货这个东西对我认识自己掰正自己的三观起到了很大的积极作用,在这点上我觉得这个价值远远超过了金钱。我是80后,家庭条件还算不错,类似我这样的人其实都有很多坏习惯和偷懒的思维方式。进入期货市场之后,你想,周遭都是豺狼虎豹刀刀见血的环境,让人高强度保持了一种失败和纠偏高换手率的状态,整个人对自己的认知就特别清晰,哪儿错了过来一巴掌就清醒了,毫无讨价还价的余地。外界对期货有时候有很多抱怨或恐惧,我反而觉得从某种程度上来说,期货真的让我变得更真实,更纯粹。



七禾网2、您除了期货交易外,还参与过现货电子盘、外汇及期货,为什么最终还是选择专注于国内期货市场?


朱裕雷:我一开始参与的是期货,后来交易不是做亏了么,要找工作,就到了一家现货电子盘的公司,后面公司倒闭了,就跟着原同事莫名其妙做了外汇和期货,这就是人生经历吧,总感觉那段时间就是被动的跟着身边的人走。做现货电子盘和外汇这些,资金安全是没保障的,现货电子盘不受监管,外汇你就更搞不懂你开户所在的国外的经纪商具体是个什么情况,记得2007年7月份的时候,我们做的澳元暴跌都爆仓了,没钱了,仅剩下的钱居然还都取不出来,后来才知道我们在国外的经纪商居然没有外汇这块经营牌照,所有钱都被NFA冻结了,最多一个有80多万没取出来。后来感觉,如果资金都没有保障就更谈不上其他了,所以考虑下来还是只能参与国内期货,这才专注国内期货的。


七禾网3随着交易系统的成熟以及市场的规范,是否会考虑配置一些商品?现在很多私募都在往“走向海外”的方向发展


朱裕雷:以前是没有经验,很盲目的参与国外市场,现在各方面有了一定的积累之后,从长远来看,的确是需要走向海外的,国内的期货市场毕竟容量还是有限,但不管怎么说,要迈出这一步,一定是做了足够的准备工作才会进入的。



七禾网4、您主要还是做波段与趋势交易,那么您的交易周期一般为多长?进出场的方式又会如何来设定?


朱裕雷:交易周期要看行情演变的情况,我有阶梯式的条件来约束,包括止损和止盈还有仓位管理。所以周期的话,如果当天是亏损的,我基本上就平掉了,如果有可观的利润,我一般都拿着直到止盈体系让我离场才会离场大部分波段头寸,大概三五天十天八天都有,那剩下的就是趋势了,我记得前两年有一波螺纹钢,波段头寸离场后,剩下的头寸我拿了三四个月。



七禾网5、很多做趋势交易的投资者往往会出现想赢怕输最后导致做对了方向却没赚到多少钱,您觉得抓好趋势的关键是什么?


朱裕雷:我不能定位自己是一个趋势交易者,因为我的趋势头寸都是建立在波段头寸有足够多利润且已经兑现的情况下,才拿得住,否则你想,在行情并不是很连续的情况下这个权益波动得多大,是吧?可能其他趋势交易员能承受更大的波动,或者理解不同,那就另当别论了。



七禾网6、有人说做趋势交易需要掌握市场波动的节奏,您怎么看?您会怎么来判断趋势?


朱裕雷:虽然我不是一个纯粹做趋势的,但节奏这个问题我很重视,应该来说所有的交易模式都应该重视市场波动的节奏。你想,如果你踩准了节奏,一方面你的防守位置一定会非常近,也就是说你有很好的安全边际;另一方面你会有更好的心态,更多的缓冲来应对突发情况。


至于怎么判断趋势,那一定是要对应自己的交易周期来看的,我是做日线的级别的,所以一般看均线为主来判断方向。



七禾网7、今年以来,整体一直处于大波动的震荡行情中。波段策略在近期的较多品种上容易被来回洗,趋势策略则因为有明确趋势的品种太少,也没有太好的表现。这期间,您的交易系统表现如何?在当前行情下,你是如何操作的?


朱裕雷:你说得对,事实上去年到今年整个大宗商品能产生持续性行情的机会比前几年要少很多,所以的确去年和今年的整体表现没有前几年好,去年做了35%左右的收益,今年到现在还处于一个盈亏平衡状态,回撤控制在了20%以内。当下主要是控制交易频率,做确定性的行情。今年从国庆节之后一直空仓到现在一个月左右,期间就做了一笔单子,最近有波动了,市场情绪上来了,可能有机会了,要盯着好好看。



七禾网8、您认为一个交易员坚决不能既做短线,又做长线,但市场上也有许多盘手多策略多周期交易也获得了不错的成绩,您怎么看这样的现象?


朱裕雷:我说那话可能带有一定的局限性,站在了自己的角度吧。还是那句话,市场是包容的,有的人有这个能力,问题是我没有啊,所以这个不作评价吧,我还是倾向于做专注度吧。



七禾网9、有些投资者会专注于某个品种,而有部分投资者会进行多品种配置来分散风险,您怎么看?您会采取哪种方式?您配置选择品种的依据是什么?


朱裕雷:我觉得只要适合他们,他们找到了适合自己的法门就都可以,没有对错。我们不能绝对得说某个模式好或者某个模式不好,因为我们不知道使用这种模式的人他本身的能力范围。我哪种都不是,我属于热点捕捉,交易的品种满足几个基本要求就行,一个是流动性没问题,一个是品种脾性。有些我在上面长期盈利的品种在出现机会的时候我会多做一些仓位,但不会为了多品种配置而做交易,多品种不是目的;有些长期不盈利的品种即便出现很好的机会我也会少做一些。然后机会的筛选主要看升贴水,看形态,看盘口。



七禾网10、黑色系最近的表现很受关注,经过急速的下跌后,近几日又连续强势反弹,就您来看,促使黑色系有如此大波动行情的逻辑是什么?


朱裕雷:黑色系是这两年的热点,期货里面黑色产业链的品种是所有板块中最多的。但很遗憾,黑色系的品种一直以来是我的空白,我在上面很少能赚到钱,这就是品种的波动脾性导致的。即便这样,我一直保持关注度,算是积累经验吧。



责任编辑:韩奕舒
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